نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 105,657 | 88.49 | 384,160 | 92.45 | 471,093 | 93.19 | 449,354 | 90.83 |
| اوراق مشارکت | 4,276 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 1,358 | 1.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 1,662 | 1.39 | 15,922 | 3.83 | 16,052 | 3.18 | 4,836 | 0.98 |
| سایر دارایی ها | 6,442 | 5.4 | 15,465 | 3.72 | 18,354 | 3.63 | 40,538 | 8.19 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 49,497 | 41.46 | 155,467 | 37.41 | 172,873 | 34.2 | 160,435 | 32.43 |