close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 145,451 89.25 687,763 92.13 804,319 92.39 893,119 91.42
اوراق مشارکت 4,505 2.76 3,452 0.46 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,250 0.77 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 3,253 2 29,713 3.98 37,779 4.34 49,792 5.1
واحد صندوق
سایر دارایی ها 8,518 5.23 25,552 3.42 28,456 3.27 34,049 3.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,341 37.02 204,401 27.38 227,525 26.14 255,314 26.13