نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 115,276 | 88.55 | 479,136 | 90.49 | 514,805 | 88.95 | 559,301 | 89.15 |
| اوراق مشارکت | 4,290 | 3.3 | 2,882 | 0.54 | 8,459 | 1.46 | 20,327 | 3.24 |
| سپرده بانکی | 1,324 | 1.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 1,983 | 1.52 | 15,911 | 3.01 | 16,134 | 2.79 | 12,555 | 2 |
| سایر دارایی ها | 7,310 | 5.61 | 31,553 | 5.96 | 39,326 | 6.8 | 35,214 | 5.61 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 52,299 | 40.17 | 165,075 | 31.18 | 163,653 | 28.28 | 179,716 | 28.64 |