نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 145,451 | 89.25 | 687,763 | 92.13 | 804,319 | 92.39 | 893,119 | 91.42 |
| اوراق مشارکت | 4,505 | 2.76 | 3,452 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 1,250 | 0.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 3,253 | 2 | 29,713 | 3.98 | 37,779 | 4.34 | 49,792 | 5.1 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 8,518 | 5.23 | 25,552 | 3.42 | 28,456 | 3.27 | 34,049 | 3.49 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 60,341 | 37.02 | 204,401 | 27.38 | 227,525 | 26.14 | 255,314 | 26.13 |