ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,161,457	93.48	5,037,598	97.67	4,646,062	97.4	4,661,680	96.71
اوراق مشارکت	3,671	0.3	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	2,214	0.18	9,034	0.18	5,251	0.11	1,948	0.04
وجه نقد	30,934	2.49	28,247	0.55	31,195	0.65	42,146	0.87
واحد صندوق	561	0.05	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	43,585	3.51	83,120	1.61	87,608	1.84	114,299	2.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	359,752	28.96	1,590,010	30.83	1,474,128	30.9	1,460,589	30.3