close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 127,591 88.75 554,777 89.84 574,859 91.54 579,831 91.97
اوراق مشارکت 4,613 3.21 13,502 2.19 12,747 2.03 10,456 1.66
سپرده بانکی 1,288 0.9 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 2,239 1.56 13,241 2.14 10,991 1.75 14,353 2.28
واحد صندوق
سایر دارایی ها 8,027 5.58 36,017 5.83 29,398 4.68 25,828 4.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 55,704 38.75 174,170 28.2 183,787 29.27 183,317 29.08