نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 95,746 | 88.02 | 236,854 | 94.4 | 286,606 | 93.54 | 315,256 | 94.58 |
| اوراق مشارکت | 4,408 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 1,400 | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 1,114 | 1.02 | 4,973 | 1.98 | 7,986 | 2.61 | 9,897 | 2.97 |
| سایر دارایی ها | 6,115 | 5.62 | 9,074 | 3.62 | 11,810 | 3.85 | 8,184 | 2.46 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 45,949 | 42.24 | 112,405 | 44.8 | 134,388 | 43.86 | 140,575 | 42.17 |