ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,062,965	92.99	5,468,046	96.21	5,566,032	97.13	5,407,199	97.51
اوراق مشارکت	3,768	0.33	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	2,097	0.18	26,314	0.46	41,059	0.72	34,641	0.62
وجه نقد	31,120	2.72	46,806	0.82	40,656	0.71	24,713	0.45
واحد صندوق	596	0.05	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	42,540	3.72	142,158	2.5	82,918	1.45	78,900	1.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	328,543	28.74	1,722,787	30.31	1,770,660	30.9	1,702,267	30.7