شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,062,965 | 92.99 | 5,468,046 | 96.21 | 5,566,032 | 97.13 | 5,407,199 | 97.51 |
اوراق مشارکت | 3,768 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 2,097 | 0.18 | 26,314 | 0.46 | 41,059 | 0.72 | 34,641 | 0.62 |
وجه نقد | 31,120 | 2.72 | 46,806 | 0.82 | 40,656 | 0.71 | 24,713 | 0.45 |
واحد صندوق | 596 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 42,540 | 3.72 | 142,158 | 2.5 | 82,918 | 1.45 | 78,900 | 1.42 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 328,543 | 28.74 | 1,722,787 | 30.31 | 1,770,660 | 30.9 | 1,702,267 | 30.7 |