نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 127,591 | 88.75 | 554,777 | 89.84 | 574,859 | 91.54 | 579,831 | 91.97 |
| اوراق مشارکت | 4,613 | 3.21 | 13,502 | 2.19 | 12,747 | 2.03 | 10,456 | 1.66 |
| سپرده بانکی | 1,288 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 2,239 | 1.56 | 13,241 | 2.14 | 10,991 | 1.75 | 14,353 | 2.28 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 8,027 | 5.58 | 36,017 | 5.83 | 29,398 | 4.68 | 25,828 | 4.1 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 55,704 | 38.75 | 174,170 | 28.2 | 183,787 | 29.27 | 183,317 | 29.08 |